코스피를 주목하는 세계증시

최근 뉴욕, 런던, 도쿄의 글로벌 펀드매니저들 사이에서 장 시작 전 한국 증시를 가장 먼저 확인하는 새로운 루틴이 생겼다고 하네요. 전 세계적으로 규모가 작은 주식시장으로 여겨졌던 코스피가 이제는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 전 세계 AI 시장의 위험을 가늠하는 핵심 선행 지표가 되었기 때문입니다. 특히 SK하이닉스의 미국 상장 이슈까지 더해지며 그 영향력은 더욱 커졌습니다.

문제는 글로벌 반도체 및 AI 시장의 중심에 서면서 코스피 지수의 변동성이 극단적으로 커졌다는 점입니다.

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1. 나스닥과의 동조화, 그리고 하락장에서의 민감도

블룸버그 자료에 따르면 코스피와 나스닥의 60일 상관계수는 최근 2년 만에 최고 수준인 0.46까지 상승했습니다. 이는 5년 평균치인 0.16의 3배에 달하는 수치입니다. 더 큰 문제는 한국 시장의 영향력이 하락장에 더욱 두드러진다는 점입니다. 코스피가 약세를 보일 때 나스닥이 더 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다.

이번 연휴가 끝나고 시장이 열리면 다시 한번 변동성이 커질 가능성이 높습니다. 지난 금요일 중국의 AI 스타트업 문샷(Moonshot)이 발표한 AI 모델 'Kimi K3'가 시장에 파장을 일으키며 미 증시를 흔들었기 때문입니다. 기술 기업들의 막대한 자본지출(CAPEX)에 대한 의구심이 다시 드리운 상황에서 월요일 코스피의 향방을 예의주시해야 합니다.

2. 역대급 서킷브레이커와 사이드카 발동이 의미하는 것

올해 한국 증시의 변동성은 수치로도 증명됩니다. 7월 16일 기준 올해 코스피 서킷브레이커는 총 7차례 발동되었으며, 이 중 2번이 7월에 집중되었습니다. 역대 코스피 서킷브레이커 총 발동 횟수가 13회인데, 그중 절반 이상이 올해 발생한 셈입니다. 2008년 금융위기나 2020년 팬데믹 시기보다도 잦은 빈도입니다.

사이드카의 상황은 더 심각합니다. 올해 코스피 사이드카 발동 횟수는 37회로, 반년 만에 역대 연간 최다 기록을 경신 중입니다. 7월 들어 16일 동안 아무 일 없이 지나간 날이 단 3일에 불과할 정도입니다.

대표적인 변동성의 예가 지난 7월 7일이었습니다. 삼성전자의 2분기 잠정 영업이익이 시장 컨센서스를 6.2% 웃돌았음에도 불구하고, 코스피는 8.07% 급락하며 서킷브레이커가 발동되었습니다. 당일 삼성전자는 -6.92%, SK하이닉스는 -6.06%로 마감했습니다. 호실적에도 시장이 폭락하는 기현상이 벌어진 것입니다.

3. 시장을 도박판으로 만든 단일 종목 레버리지 ETF와 정부 규제

많은 전문가들은 이러한 극단적 변동성의 원인으로 지난 5월 27일 상장된 '삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF'를 지목합니다. 해당 상품 출시 이후 투기적 자금이 유입되며 일일 리밸런싱과 차익실현 물량이 기계적인 낙폭을 키웠다는 분석입니다.

결국 정부도 규제 카드를 꺼내 들었습니다.

4. 포트폴리오 점검: 광기인가, 기회인가

하지만 이 와중에 골드만삭스는 코스피의 12개월 목표치를 8,000에서 9,000으로 상향 조정했습니다. 2026년 실적 성장률 전망치를 300%로 잡았는데, 이는 1999년 IMF 외환위기 회복기 이후 최대치입니다. 메모리 반도체 슈퍼사이클에 따른 공급 부족과 강력한 AI 수요가 뒷받침된다는 이유에서입니다.

결국 지금의 하락은 기업의 펀더멘털(기초체력) 훼손이 아닌, 레버리지 상품과 프로그램 매매가 만들어낸 구조적 과매도 상태일 가능성이 높습니다. 골드만삭스의 목표가 상향 역시 이러한 관점을 지지합니다.

나만의 투자 기준 세우기

단기 변동성은 투기적 자금이 만들지만, 중장기 방향성은 결국 실적과 수요가 결정합니다. 매일 흔들리는 시장 속에서 중심을 잡기 위해 명확한 기준을 세워야 합니다.

지속적으로 실적이 잘 나와주는데도 주가가 과도하게 밀린다면 이는 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회(과매도)입니다. 따라서 철저히 실적을 기반으로 대응하고자 합니다. 당장 7월 23일에 발표될 삼성SDI의 2분기 실적이 향후 포트폴리오 대응의 중요한 분수령이 될 것입니다.

시장의 광기에 휩쓸리지 않고 펀더멘털을 믿고 버텨내는 투자자만이 결국 마지막에 웃을 수 있을 것입니다.

[출처 및 안내] 본 글은 저자의 개인 네이버 블로그에 먼저 게재되었던 투자 기록을 바탕으로, 티스토리 독자분들을 위해 가독성을 높이고 내용을 보완하여 재작성한 글입니다. 시장 변화에 대한 실시간 관점과 더 자세한 투자 히스토리가 궁금하신 분들은 아래 [네이버 블로그 원문]을 통해 확인하실 수 있습니다.

👉 [네이버 블로그 원문 보러가기]

한 동안 선물옵션을 하면서 일지와 매매영상 올리는 게 드물어졌다.

특히 블로그 관리를 제대로 못하면서 거래에 미진함을 보였는데

네이버를 통해 선물옵션 거래 영상을 올리면서 시장의 분석과 내 생각을 적어놨었다.

미니코스피200 만을 선택해서 6월 29일부터 11일간 진행한 매매 일지와 복기 내용을 정리해서 적어놨다.

오늘까지 총 수익은 379만원, 대략 380만원 정도된다.

6월 29일부터 첫날로 잡아서 벌써 3주차에 접어든다.

매일 1%정도 수익내고 있으면 현재까지 무패행진중이다.

아래보면 자세한 내용을 추가로 적어놨다. 매일 투자 기록과 일지를 정리해놨으니 추가로 더 많은 자료나 정보는 아래 링크를 확인하면 자세히 알 수 있다.

<자세한 매매일지, 종목은 미니코스피200 선물>

첫날에는 매매일지를 설정하고 하루 목표를 정했다. 하루에 30만원으로 시작하기로 하고 일을 시작했다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224332416381

두번째 날에는 손해가 크게 났다가 만회했던 시점으로 다시 써봤다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224332858681

세번째 날부터 틀이 잡히면서 30만원 버는 습관을 들였다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224333948020

네번째 날 부터는 시장의 안정성은 찾았지만 변동성에 고민하는 글이 많아진다. 정형화된 매매일지이다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224335168636

들어가서 매매영상 동영상을 보면 잘 알겠지만 자리가 딱 보인다. 그런 관점에서 쓴 글이다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224337828244

6일차에는 기다리면서 새로운 트렌드 공략도 같이 겸하고 있다. 시장의 반응과 양상을 같이 겸하고 있다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224338964806

7일차에는 타이밍 문제에 고민하고 있다. 수익은 꾸준히 나지만 장 중에 불안요소들이 마음속에 드러난다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224340204500

희한하게 돈을 번 시장에 대한 글이다. 내가 원치는 않고 장이 내가 생각하는 큰 방향으로 나아간건 아니지만 그래도 꾸준하게 벌 수 있는 걸 확인한 자리이다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224341339788

매매가 꼬일뻔했던 모습을 잘 파악했다. 그래도 마이너스에서 수익권으로 돌아섰다. 그 부분에 대한 심정과 앞으로 일을 어떻게 하면 좋을지에 대한 생각이 담겼다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224342364496

10일차에 시장의 방향이 여러 요소중에 하나에 쏠려서 시장 장세가 엉망이 된 느낌을 적은 일지이다. 특히 동영상으로 나스닥 선물이 변하는 양상을 보이면서 미니코스피200 선물거래를 할때 일반 선물과 옵션과는 다른 점을 느끼고 있다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224344854869

-60만원까지 손해를 봤으나 선물의 변동성 덕분에 살아나고 수익까지 낸 일지이다. 동영상이 다소 길수도 있으나 내가 편집을 해놔서 매매영상이 단초로울 수도 있다.

https://m.blog.naver.com/senna_42/224346142257

이렇게 총 11일까지의 거래를 했는데 수익이 나쁘지않았다. 거래에 들어가기전에 동영상도 들어가있고 11일 동안 나의 생각과 그래프 수급까지 모두 정리해놨다. 왜 수익이 났는지 길지는 않지만 나의 생각과 인사이트를 꾸준히 적었고 패배한 순간도 더러 있지만 모두 맞춰서 잘 적어놨다.

그 동안 시장에서 깨지면서 부족한 부분을 많이 느꼈다. 총 거래하면서 매일 1% 총 11%이상의 수익을 냈다. 그래도 거의 400만원 가까운 돈이니 수익률은 괜찮다. 요즘같은 시장에 주식이 올랐다빠지기를 수없이 반복하는 불확실성이 잔뜩 낀 시장에서 이렇게 이길 수 있다는게 신기할 따름이다.

내가 이 시장에서 원하는 것은 오랫동안 시장에 남아 있을 수 있는 사람이 되는 것이 최우선이라고 생각한다. 물론 단기간에 큰돈을 버는 수익도 중요하지만, 그보다 먼저 해야 할 것이 꾸준히 이 일을 할 수 있는지 파악하는 것이다. 파생시장은 많은 사람들이 도전하지만 그만큼 많은 사람들이 떠나는 시장이기 때문에 순간적으로 폭발적인 수익보다 중요한 것은 꾸준한 나만의 기준을 가지고 시장에서 살아남는 게 가장 중요한 능력이라고 생각한다.

아직 부족한 점도 많고, 파생을 하고 있는 여러 잘하는 트레이더들이 보면 귀여운 숫자일 수도 있다. 

그렇지만 나는 큰 목표를 한 번에 이루려고 하기보다 매일 내가 해야 할 것을 지키고, 기록하고, 복기하면서 조금씩 진일보하는 방식을 선택했다.

이번 11일간의 거래 기록은 단순한 수익 인증이 아니라 내가 어떤 생각으로 시장을 바라보고 있는지 남겨둔 기록이다. 앞으로도 좋은 결과만 기록하는 것이 아니라 실패했던 순간, 부족했던 판단, 개선해야 할 부분까지 함께 남기면서 계속 성장해 나가려고 한다.

거래 과정과 자세한 생각, 차트 분석, 수급에 대한 내용이 궁금한 분들은 아래 첨부한 링크의 내용을 천천히 읽어보면 좋을 것 같다. 짧은 글로는 담기 어려운 당시의 생각과 판단 과정을 모두 정리해두었다.

※ 본 글은 개인적인 거래 기록과 복기 내용이며, 특정 금융상품에 대한 투자 권유나 수익을 보장하는 내용이 아닙니다.

야간 선물 : 327.00 (1.35)

다우 : 308.51 (0.69%)

나스닥 :  254.21 (1.30%)

S&P : 36.61 (0.61%)

미국 사상최고치, 파월은 미국의 경제가 강하다하며 금리인하 가능성 일축. 기술주가 상승을 견인했다. 아침 동시호가에 일봉이나 상황이 오를 것 같다는 생각이 들어서 콜매도를 0.48에 청산했는데 오늘 장중에 2만원대까지 내려가서 속이 아렸다. 지금 대외적으론 좋을게 없는데 너무 눈에 보이는 생각만 했나보다.

외국인이 시작부터 매도가 나왔다. 기관도 초반에 매도세가 나왔다고 나중에 바꿨으나 아무튼 장 초반에 삼성전자를 당기면서 주가가 상승하여 풋매도들은 모두 돈을 벌었다. 그러나 장 중반부터 가면서 외국인의 매도세가 강해지자 그나마 버티고 있던 주가가 방향성을 상실하면서 위로가는듯하며 아래로가면서 횡보를 유지할 줄 알았으나 이내 외국인 매도세가 강해지자 주가가 내려갔다.

비록 내가 가지고 있는 것들은 저 멀리 있는 거의 내가로 들어갈 가능성은 희박하지만 그래도 주가의 움직임에 가격이 계속반응을 했다. 외려 콜이 가격이 무너지면서 점점 멀어졌는데 아마 현재 불안한 시장을 반영한 듯 하다.

아무튼 계엄 이튿날 장은 큰 변동은 없었지만 그래도 모두 프리가 죽는 것은 아니라 여전히 불안요소가 남아있다.

야간 선물 : 320.05 (-5.95)

다우 : -76.47 (-0.17%)

나스닥 :  76.96 (0.40%)

S&P : 36.61 (0.61%)

밤에 갑자기 비상계엄령을 선포하면서 주가 폭락을 했다. 분명 야간에 + 였는데 갑자기 -16P 넘게 빠지니 패닉이 따로없었다. 하지만 나는 미니옵션을 풋으로 풀매도 중이었기에 손을 쓸 수 없고 바라만 볼 수 밖에 ^^... 그것도 307.5

결국 아침에 그래도 계엄이 해제되어 어느정도 올라왔으나 그래도 ... 피 많이봤다.

아침에 식겁했다. 150P 넘게빠져서 출발하는데 정말 식은땀이나더라.

어찌되었든 당국의 개입 때문인지 야간에 20원 넘게 오르던 환율이 10원빠지고 삼성전자 받쳐주면서 폭락은 막았다. 그래도 -50P나 코스피가 빠진건 어쩔 수가 없었다. 장 초반에 외국인이 매도치면서 주가가 혼선을 빚었다. 그래도 기관이 버텨주려나 싶었는데 1000억 정도 사고 그 이후로는 멈추다가 나중에는 같이 매도치더라. 그래도 삼성전자 간간히 끌어올리면서 주가를 오르락 내리락했으나 장 중반으로 가면서 장이 어느정도 안정이 되었다.

나는 평균가 0.69정도에 풋을 일단 청산하고 콜매도를 잡았으나 희한하게 가격이 안내려가더라 340이면 그래도 주가가 빠지면 가능성이 희박했으나 요상하게 가격이 잘 안내려갔다. 장마감에 선물이 그래도 -4.65 정도인데 내가 콜매도를 0.68에 했으나 0.46정도에 마감되었다. 풋은 프리가 많이 붙었으나 시장이 무서워서 추세를 보고 들어가야했다. 그래서 콜매도 4개중에서 1개팔고나니 풋이 여러개가 사지더라. 풋 300을 먼저 잡고 그다음에 302.5를 잡았는데 무서워서 297.5로 갈아타고 292.5 그리고 280을 나눠서 걸어놨다. 결국엔 둘 다 수익이었다.

아 그리고 저녁에 일하는데 회식이 있어서 다음날에 쓰고있다.

풋은 들고다니기 무섭구나 언제 어디에서 무슨일이 생길 지 알 수가 없다.

그리고 외국인 매도세는 무섭다. 계속 일관성있게 유지되거나 더 확 늘어나면 장은 결국에 그 쪽으로 반응한다.

흐름을 볼 때 이러한 수급에 좀 더 신경쓰자.

그리고 이런 갑작스런 악재는 보통 반등하나 이미 이런 계엄령같은 사회혼란은 앞으로도 불확실성을 유지하거나 혼란이 지속되기에 단기 반등은 어려울 것 같다. 만약에 다음에 이러한 사회혼란을 보게되면 바로 회복된다는 생각보다는 추후의 방향을 지속적으로 살펴가면서 매도에 주의해야겠다.

아 오늘은 사진없다.

야간 선물 : 327.95 (2.00)

다우 :  -128.65 (-0.29%)

나스닥 : 185.78 (0.97%)

S&P : 14.77 (0.24%)

미국이 대중국 첨단 반도체 수출규제를 추가했는데 거기에 HBM이 포함되어있다. 하이닉스는 주 수출국이 미국이라 큰 걱정이 없는데 중국에 수출을 많이하는 삼성전자에는 직격탄이라고 한다. 그런데 야간은 올랐다(?) 미국은 또 최고가를 경신했고 (다우만 내려감) M7 모두 상승했으며 특히 테슬라는 3% 올랐다. 그리고 간 밤에 연준이 금리인하 가능성이 70%가 된다는 가능성에 대한 이야기로 인해 주가가 상승했다고 한다. 모두 말 뿐인데 왜 오르는지??? 야간에 2P나 올랐는데 난 아직도 어리둥절하다.

아침에도 역시나 기우겠지 하고 동시호가에 주가가 10P 넘게 빠져있으니 재빨리 풋매도를 털었다. 각각 275를 0.05 280을 0.06에 털었는데 이게 왠걸 동시호가 중반에 주가가 다시 마이너스에서 플러스로 살살 바뀌는게 아닌가? 외국인도 선물을 아침부터 강하게 매수하고? 그래서 이유를 물어보니 불확실성 해소의 영역이 더 크다나? 그리고 무엇보다 그 동안 내리 팔던 외국인이 사니까... 이유는 아주 단순한 국장이다.

아무튼 이야기를 듣고 307.5풋을 다시 매도포지션을 잡는게 어떠냐해서 바로 6개를 들어갔다. 0.35에 내가 봐도 마이너스 인 것들이 플러스로 돌아오고 주가가 살아날 기미가 보이며 무엇보다 전날과 전전날과 달리 프리가 빠지려고한다. 물론 만기일이 가까워져서 그런 것도 있겠지만 뭐가 되었든 나는 돈을 벌 수 있기에 괜찮았다.

별 힘들이지 않고 외국인이 매수하자 쭉쭉올라가며 나는 돈을 벌었다. 오늘 결국 외국인과 기관 그리고 프로그램 매수세까지 더해져서 코스피는 45P나 오르고 코스피200이 6P나 올랐다. 그러나 선물은 백워데이션이 나면서 5P 밖에 못올랐고 내가 매도치던 건 0.17까지 내려갔으나 나는 중간에 312.5로 갈아타면 어떤가에 대해서 물어봤지만 만약에 주가가 빠지면 가깝기 때문에 바로 반응한다고 하여 생각을 접었다. 0.34에 들어갈 생각을 했는데 장 끝에는 걔는 0.30으로 끝났다. 갯수가 5개로 줄어들지만 그래도 뭐 더 벌 수 있으니까. 그렇지만 너무 욕심부리면 나중에 당할 수도 있다. 만기가 가까울수록 돈 벌 기회도 많지만 바꿔말하면 손해볼 확률도 커진다. 저번달에도 0.20짜리 절대 걸릴일 없을거셈ㅋ 하고 샀다가 1.00 넘어서 뱉어내는 일까지 있었다. 그것도 하나가지고...

아무튼 외국인 매수세는 무섭다. 어제 말한 상품 일봉에서 이제 콜 일봉이 살아나려 한다. 그런데 선물 일봉은 중간에서 돌려야하는데 이게 가능할까? 단기의 그냥 일시적 반발매수가 아닐까 생각한다.

야간 선물 : 328.90 (0.80)

다우 : 188.59 (0.42%)

나스닥 : 157.69 (0.83%)

S&P : 33.64 (0.56%)

미국은 블랙프라이데이로 반장하면서 추수감사절 영향으로 최고가 또 갱신하던데 이제는 재무장관이 온건파인 영향도 있고 국채 수익률도 하락했다는 이유로 인공지능 관련 반도체주가 상승해서 올라갔다. 엔비디아가 역시 큰 한 몫(?)을 한다.

근데 우리는 미국이 사상최고치 치니까 또 외국인이 내던지더라. 진짜 외국인의 영향이 너무크다.

얘네가 매도가 나오면, 특히 삼성전자를 매도치면 다른걸 아무리 사더라도 주가가 박살난다. 오늘도 역시나 아침에 그렇기에 고점에서 거의 4p 가까이 빼면서 선물이 마이너스까지 가더라. 그러다 중간에 삼성전자를 누가 사는지 몰라도 매수세가 들어오면 잠깐 올리고 외국인은 선물을 사다가 팔다가 하면서 장을 이리저리 뒤 흔드는 통에 오늘 정신이 없었다. 

그래도 일봉이 내리막에 있고 시세폭발위치에 있기에 조심해야한다. 그냥 내 생각인데 내일에는 폭락이 나올 수도 있지 않을까 생각만해본다. (그러면서 아직도 풋275랑 280 매도 청산안하고 들고있다 ㅋ 내일은 무조건 털어야한다.)

오늘 외국인이 매도를 막 치니 내가 들고있던 풋275랑 280이 각각 0.14와 0.18까지 올라가는 기염(?)을 토했다. 이게 말이 안되는게 오늘 주가가 아무리 빠져도 320대에 머무를텐데 만기일까지 고작 8~9일 정도 남은 녀석이 움직인다 그것도 100% 넘게 이게 말이되나 ^^ 마음같아서 돈이 더 있으면 고점에서 추가로 매도치고 싶었는데 내가 가진 전체 예탁액에 따른 매도 갯수 제한에 걸려서 아쉬웠다.  번호는 0778에서 수탁거부용을 확인해보면 된다. 어찌되었든 증권사들 손해 안보려고 구조를 여러개로 짜두었군 생각이 들었다.

그리고 오늘 장은 수급도 한 몫 했는데 방향을 알 수 없다는게 어려웠다. 나는 물론 아주 극 외가를 쥐고 있어서 시간지나면 프리가 빠질 수 밖에 없는 상품들이라 걱정은 없었지만 그래도 더욱 수익을 내려면 극 외가에서도 조금 더 가까운 걸로 가격대를 올려가면서 매도를 치면 수익이 늘어날 수 있기 때문에 이런 것들을 조금 더 깊게 생각해서 대응해봐야겠다.

상품가격들이 이제 만기가 다가오니 다 빠지자 추세지만 그래도 풋옵션의 일봉차트는 상승의 추세가 되어있기에 얼른 조만간 내가 들고있는 풋매도를 정리해야겠다.

야간 선물 : 332.15(0.35)

다우 : 휴장

나스닥 : 휴장 

S&P : 휴장

나 무당이 맞나보다.

어제 마지막에 상품 차트를 보더니 이제 풋옵션이 올라야할 때가 된 것 같기도하고 선물 일봉도 내려올 여지가 있어서 썼는데 진짜 바로 다음날에 딱 올라버리냐... 그나저나 올라도 좀 적당히 가지. 돌았다. 딱 진짜 그대로 올랐다.

5분봉 보면 더 기가막힌다 ㅋ

1.39에 도망나와서 다행이지.

콜은 그림대로 빠졌으나 많이 빠져서 그런가 어느 이하로는 안내려가더라.

미국은 추수감사절 휴일이었다. 우리나라는 금리인하를 부정적으로 해석하고 10월 산업생산,소비판매,설비투자의 트리플 약세와 엔화 강세로인해 주가를 뺐다고 했다. 그리고 오늘도 뺐다.

아침에 장 시작전 동시호가부터 어제 양매도 치던것들이 야간에비해서 가격이 둘 다 오르길래 이게 무슨 조합인가 했다.

그런데 양매도가 아침에 출발할 때 전날 대비(야간포함) 프리가 살아나려한다? 그러면 바로 청산해야한다.

몸소 깨닫게 된 진리다.

아침에 머뭇거리는 사이에 일단 5분봉 그림이 바닥오고 했으니까 돌겠지하고 콜도 프리가 더럽게 안빠지려하길래 콜먼저 청산했더니 갑자기 풋이 투더문~ 해버려서 0.65에 샀던 가격 그대로 수직으로 뚫고가고 쫄아가지고 0.78에 하나팔고 하나는 야수의 심장으로 들고갔으나 1.39에 팔라고해서 일단 팔았는데 내심 그래도 선물 조금만 오르면 가격 팍 떨어질텐데하면서 아쉬워하고 있었다. 아차 312.5도 가지고 있어서 곱으로 손해를 봤다. ^^ 양매도 어려운데 앞으로 잘...진짜 잘...보고해야지 ^^ 내 피같은돈 ...

그리고 원웨이로 계속 밀길래 이래선 콜매도도 풋매도도 할 수가 없어서 오늘은 이러다가 시마이해야겠다하고 보고있었는데 가격이 가도가도 너무가더라 어느정도나면 280대의 풋을 보는데 이것들이 막 0.40을 하길래? 아무리 생각해도 30~40포인트 남은 애들이 10일도 안남은 만기까지 과연 들 수 가 있나? 아니면 어디 전쟁났냐? 이런생각이 들어서 물어봤더니 잠시 대기하라고 하길래 왜 그러냐 물어봤더니 선물이 이 기세면 10포까지 빠질 수 있다고해서 일단 오케이 그런데 너무 빠르게 올라가니까 그럼 그 아래 행사가는? 하고 280, 277.5 그리고 275까지 내려왔다. 오 얘네들이 17개나 매도가 되네? 하고 있는데 갑자기 0.40에 있던놈이 0.50 그리고 0.60을 넘어가길래 다시 물었다. 그랬더니 0.62에 하나 매도거래를 해보라고해서 하나, 조금있다가 둘 그리고 마지막 셋하고 뭔가 장이 이상해서 주변을 살펴보는데 그 새 이게 0.40 그리고 0.30 어느새 0.20까지 내려왔더라. 가만히 앉아서 한 7만원을 벌어버렸네? 그제서야 정신차리고 280이랑 275 분할로 매도했는데 그러다보니 평단가가 280은 7개에 0.19 275는 11개에 0.29정도. 아쉬웠다. 조금만 더 샀으면 적어도 7개는 샀을거같은데.. 그래도 어쩔수없지. 다음엔 기회를 잘 잡아야겠다.

양매도는 확실히 변동성이 없어야한다. 어느한 쪽으로 쏠리면 프리가 살아나서 손해가 막심해진다. 그렇게 손해가 커지면 견디기가 너무 어렵다. 오기부릴수도 없고 들고있을수도 없고. 내가 샀던 317.5는 4.06까지 갔다가 1.60대로 끝났다. 4개 들고있었으니까 이걸로만 80만원 손해다. 그리고 312.5랑 같이 들고있었으니 까딱했다가는 강제청산위험도 생긴다.

만기가 가까워지면 항상 조심 또 조심해야한다.

야간 선물 : 331.40(-2.10)

다우 : -138.25 (-0.31%)

나스닥 : -115.10 (-0.60%)

S&P : -22.89 (-0.30%)

미국이 차익 실현한다고 주가가 빠졌다. 우리는 야간에 2p나 뺐다. 어제 만약에 풋 매도 안팔았으면 0.80위에서 절망을 많이 느꼈을텐데 아침에 후달려서 바로 던졌을 듯. 그러나 결과론으론 오늘 결국 마지막에 가격 개발살나면서 프리 겁나빠졌다. 그렇지만 내 심장은 못견뎠을듯. 며칠전부터 일봉보면서 콜매도 콜매도 노래불렀는데 막상 그게 실제로 일어났습니다. 하면 풋매도 들고있는 내 심정은 못버틴다.

아무튼 내일부터 외국인 추수감사절이라 휴장에 반장이라 장 분위기가 뭔가 뒤숭숭한건지 별로 주변증시에 크게?는 영향을 안받는거 같았는데 역시나 외국인 오늘도 매도로 나와서 콜매도로 들어갔으나 어 돈 좀 벌리네 (6~7틱) 하다가 금방올라와서 익절한다고 했는데 (4틱) 수수료까지 떼가니 진짜 푼돈남았다. ㅋ

그리고 또 오늘 한은 금통위에서 금리인하를 단행해서 주가가 갑자기 급등했는데 이게 시장은 동결이라 생각했는데 갑자기 금리인하를 하니까 호재인줄 알고 기웃거리면서 풋매도 치다가 이게 또 돈 좀 벌리네(3~4틱) 하다가 갑자기 선물은 얼마 안내려왔는데 가격이 먼저 올라가서 불안해가지고 (외국인도 매도늘리자너) 2틱손해 ㅡㅡ 그리고 또 오르길래 이번엔 진짜다 해서 다시 풋매도 들어갔는데 다시 수익나고 (5~6틱) 기분좋다가 또 조금만내렸는데 가격이 위로가려고해서 아 무섭다 해서 도망친게 (1틱) 했더니 날 가지고 계속 농락하길래. 장 방향도 모르겠고 잠깐 잤다.

그리고 오후에 1시반 다되어가지고 양매도 또 걸었다. 근데 또 돈이 기가막히게 안되가지고 347.5 콜 345콜 / 317.5 풋 312.5풋을 나눠가지고 했는데 장이 이리저리 난리치더니 결국엔 둘다 이익으로 일단 넘겼다.

그나저나 상품 일봉차트 보니까 풋이 이제 슬슬 반등하려나? 그럼 선물 일봉이 거의 다 찼다는건데.

콜은 더 내려올 여지가있나?

야간 선물 : 335.40(-0.50)

다우 : 123.74 (0.28%)

나스닥 : 119.46 (0.63%)

S&P : 34.26 (0.57%)

어제 회식이 있어서 오늘 적는다. 사진은 목요일에 올림.

관세인상 계획에도 주가는 상승했다. 이스라엘과 레바논은 휴전에 합의 했고 연준은 기준금리를 점진적 인하 한다고 하면서 호재만 가득한 시장이었다. 다만 자동차 업계만 타격이 있었다. 우리 악재는 미국이 반도체 보조금 지급하지 않겠다는 이야기가 있어서 외국인을 중심으로 반도체 주 매도로 주가가 하락했다.

사실 콜 매도 청산해야하나 싶었는데 희한하게 주가가 빠지면서 이득을 보았다. 간밤에 미국이 사상 최고치를 갱신할 동안에도 우리 야간시장은 빠졌다. (이게맞나?) 그리고 주가도 초반에 시가에서 2p 빠졌으나 자사주 방어차원인지 주변증시가 그래도 보합권을 유지하는데 우리만 너무 뺀 건가 싶은지 다시 반등하며 거의 보합수준까지 올라왔고 그러면서 양매도는 둘다 수익이 났으나 콜은 아침에 많이 빠져서 0.37까지 내려갔다가 다시 올라도 0.45 부근이지 싶었고 풋은 순간 0.78까지 갔다가 다시 0.60 아래로 금방 내려갔다. 그런데 갑자기 여기에서 오늘 고점을 갱신하고 올라가더니 보합대비 1.5p 까지 올리면서 0.45나 46에서 놀던게 갑자기 0.50 이상으로 올라가고 탄력을 받더니 달리기를 해서 0.64까지 올랐다가 주가가 조금 내려오니까 0.50으로 내려왔다. 오후에는 외국인이 매도 늘리면서 주가 또 박살냈고 특히 삼성전자 못받쳐주고 장중 4%나 빠져서 겁먹고 양매도 청산했다. 콜은 0.28에 풋은 0.78에 했는데 장끝날때 0.65로 끝났다. 내가 사기를 0.71에 샀는데 0.78이라 손해봤다. 짜증난다. 나는 사실 별 생각없었는데 전화와서 팔아야할 것 같다고해서 팔았더니 에잉 그냥 둬도 0.65라서 괜찮았는데 생각이 들었다.

양매도 어렵다. 잘 못 맞추면 프리가 살아나서 위험해서 항상 신경을 잘 써야한다.

야간 선물 : 336.45(-0.40)

다우 : 440.06 (0.99%)

나스닥 : 51.19 (0.27%)

S&P : 18.03 (0.30%)

미국이 올랐음에도 우리는 빠졌다. 미국이 오른이유는 미국의 재무장관을 베센트라는 사람을 임명했는데 이 사람은 헤지펀드에서 일하던 시장친화적인 사람이라는 이유 때문이었다. 그리고 엔비디아는 빠졌는데 미국이 중국에 추가규제를 하면서 영향을 받았다. 이스라엘과 헤즈볼라 휴전임박했다는 소식에 유가는 하락했고 테슬라는 캘리포니아주에서 보조금을 미지급 한다는 이야기에 주가가 하락했다. 그리고 국채금리가 급락했다. 동시호가 초반에 나스닥 선물이 살아있어서 동시호가에도 나름 괜찮게 나오겠다 싶더니 한 40분쯤 되었나? 갑자기 나스닥 선물이 마이너스로 가더라. 이유를 보니까 트럼프가 캐나다랑 멕시코에 관세 25% 메긴다하고 중국에 추가관세를 붙인다고 하니 장이 난리가 났다.

장을 시작하니 외국인이 매도로 나왔으나 삼성전자는 매수했다. 그래서 주가가 빠지지도 않고 그렇다고 오르지도 않는 중간에 서서 이리저리 흔들렸다. 그렇게 주가는 방어하면서 현물 매도량도 줄이고 나스닥 선물도 -90p까지 빠지다가 -30p대로 올라오자 콜매도 치다가 청산했다. 외국인의 방향이 자꾸 이리저리 바뀌면서 방향을 알 수는 없었지만 어느 한쪽으로 쏠리기 어렵다는 이야기를 듣고 내가 먼저 양매도 이야기를 꺼냈는데 좋다고하여 양매도를 해봤다.

각각 C350을 0.73에 P317.5를 0.7125에 들어갔고 당시 코스피200은 335였다.

오늘 장은 외국인과 기관모두 매도로 나왔으나 외국인이 삼성전자를 방어하고 현물은 이리저리 왔다갔다 하느라 갈피를 못 잡았지만 선물은 매도치면서 주변증시와 나스닥선물의 영향을 많이 받았다. 결국 삼성전자가 내려오자 가격도 내려왔지만 그래도 장 자체가 어느한쪽으로 쏠리지 못하니 오후까지해서 우선 양매도 모두 수익으로 끝났다.

미니로 했지만 그래도 장 끝날때 각각 6만원대 중반으로 내려왔다.