역시 연준 위원장, 파월의 발언은 시장을 강타하기에 더할 나위 없었군요.
미국의 경제가 생각보다 견고하기에 인플레의 압박에
결국 연준은 다시금 칼을 꺼내 들었습니다.
아직도 고용,물가 등 여러 분야에서 인플레 압력이 지표로 보이기에
결국 연준은 금리인상이라는 카드를 다시 꺼낼 것 같습니다.
전일 미국의 상황과 야간 선물시장
파월의 상원 의회 발언이 상당히 매파적이었습니다.
파월의 빅스텝을 시사하는 발언들로 인해
3월 FOMC에서 0.50% 포인트 금리인상의 가능성에 주가는 곤두박질쳤습니다.
물론 2월 고용과 CPI가 강한 수준을 유지할 것인지는 살펴보는 게 관건이긴 하지만
현재로선 미국경제는 굉장히 견고하다는 의미입니다.
2월 초에는 연준의 금리가 4.9%로 예상하고 연내 피벗을 예상했으나
연내 피벗 기대감은 희미해지고 현재는 5.5 ~ 5.75%로 예상하고 있으며
심지어 6% 이상을 생각하기도 합니다.
2년물 국채금리는 11P를 상승하여 5%를 돌파했고
덕분에 2년물과 10년물 국채금리의 역전폭이 100bp를 상회했습니다.
미국 시장
미국은 장 시작부터 빠지면서 계단식으로 쭉 내려왔는데요.
아마 시장에서도 이미 나와있는 지표와 비교했을 때
파월의 발언은 어느 정도 정해진 수순이 아니었나 생각합니다.
차트상으로 3대 지수가 전 날 역망치 모양에 긴 꼬리를 달았는데요.
보통 이렇게 되면 추세하락이라고 생각하는데
역시나 이슈도 이슈지만 차트에 맞게 상황이 돌아가는 게 신기합니다.
다우는 4 거래일 만에 하락으로 마감했는데요.
그 폭이 너무 커서 3월 1일 자에 가까운 수준으로 떨어졌군요.
4일 중, 3일 올린 만큼을 하루에 빼서 시장의 충격도 컸습니다.
특히 기술주의 하락세가 눈에 띄었습니다.
다우지수는 -574.98(-1.72%)으로 하락했고
나스닥 지수는 -145.41(-1.25%) 하락했으며
S&P500 지수는 -62.05 (-1.53%)으로 하락했습니다.했습니다.
내일은 저희의 3월 선물옵션 만기일이자 올해 첫 쿼드러플 위칭데이인데요.
과연 이 결과가 오늘밤까지 해서 만기일에 무슨 일을 벌일지 지켜봐야겠군요.
야간 선물시장
우리의 야간 선물시장은 18 : 00 개장 후에는 초반 상승을 보였습니다.
나스닥 선물과 독일의 DAX 지수가 플러스(+) 상태였습니다.
그러나 미국의 개장과 가까워지며 하락하더니
미국 증시와 맞물려 큰 폭으로 하락 마감했습니다.
야간장의 종가는 315.95 (-3.50p)
야간장의 저가는 315.70 (-3.70p)
야간장의 고가는 319.80 (0.40p)
였습니다. 초반에는 상승이다가 나중에 벼락을 맞았네요.
풋 옵션의 프리미엄이 많이 올랐습니다.
2023년 3월 8일 시황
시초가는 316.20이었기에 야간보다 올라서 출발했는데요.
그럼에도 불구하고 초반에 많이 밀지 않았습니다.
외려 시장은 많이 빠졌다고 생각해서 상승했는데요.
심지어 09시 55분경에는 316.70까지 올랐습니다.
장 후반에 가서는 결국 밀긴 했지만 모두가 풋이 유리하다고 생각하던 시점에서는
꽤나 곤욕스러운 오늘의 장입니다.
외려 이런 장에서는 양쪽 프리미엄만 깎아먹는 장세가 나올 수도 있습니다.
물론 풋이 유리하지만 중간중간 양봉들은 마음이 편치 않습니다.
수급의 양상
오늘은 현물에서 기관의 매도가 두드러져 보였습니다.
외국인은 장 초반에 현물도 같이 매도하다가 장 막판에 돌렸습니다.
결과적으로 장을 주도하는 핵심인 전기, 전자와 제조업은 매수했군요.
옵션 행사가 별 수급에서는 콜, 풋을 골고루 매수하고 있는지라
방향성을 찾기 어려웠습니다.
그래도 기관의 1조 가까운 매도는 장을 충분히 무너뜨렸네요.
이런 시장에서 삼성전자의 방향은?
삼성전자는 이틀 째 하락입니다.
오늘 장 중 60.000선이 무너지기도 했네요.
외국인들은 기본적으로 매수였지만 그래도 사고파는 세력이 공존했기에
기관의 매도세에 당해내기는 힘들었다고 생각합니다.
물론 코스피 200을 삼성전자 혼자서 주도할 수 없기에
다른 종목을 강하게 밀면 빠질 수밖에 없습니다.
다만 삼성전자가 장을 주도해서 상승하는지 미는지 확인하기 위함입니다.
삼성전자는 차트상 200일 이평선에 지지가 되었는데요.
과연 내일 아침 저 200일 이평선이 지지선이 되어 다시 상승무드로 바뀔 수 있을까요?
금일 코스피는 2,431.91로 마감했으며 -31.44(-1.28%)으로 하락했으며
코스피 200은 315.38으로 마감했으며 -4.42(-1.38%)로 하락했고
선물 또 한 314.65으로 마감했으며 -4.70(-1.49%)가 되어 하락했습니다.
베이시스가 -0.73인 백워데이션이 발생했습니다.
오늘의 운영 방식
아침부터 마음속으로 풋을 공략하리라 마음먹었습니다.
예외는 갑작스러운 외국인의 매수세, 그것도 삼성전자를 끌어올리고
주변 증시가 올라가지 않는다면 당연히 풋을 공략하려고 했습니다.
동시호가에 이미 야간장보다 올라서 출발하기에
외려 풋 공략이 더 쉬울 거라고 생각했습니다.
그러나 막상 장을 시작한 후 일본의 니케이지수가 생각보다
빠지지 않아서 잠시 고민했습니다.
그래도 삼성전자와 우리 증시는 빠지리라 생각했습니다.
문제는 생각보다 이상한 곳에서 발생했습니다.
환율이 아침에 17.75원 오른 1,317.20원으로 시작했으나
생각보다 더 오르지 않았다는 것입니다.
주가가 빠지려면 환율이 올라가야 하는데
이미 17.75원이 올라있기에 부담으로 작용했는지
환율로 인해 생각보다 선물과 현물의 하락세가 더뎠습니다.
게다가 풋 옵션은 아침 시초가에 모두 전일 대비 100% 이상의 가격에서 출발했기에
제가 진입하려고 했을 때엔 150% 정도 상승해 있었습니다.
고민이 많았지만 그래도 콜을 들어갈 수는 없다는 생각에 풋 공략을 했습니다.
이미 웬만한 지지선들은 다 밀었기에 최대한 빨리 들어가서 끝내야겠다는 마음으로 공략했습니다.
해서 저는 09시 03분 에서 06분 사이
P. 315를 1.26에 매수하여
1.31에 매도했습니다.
매수 후 9 틱이 빠진 1.17까지 내려왔으나 추세가 여전히 풋이라는 사실에 기인하여
조금 버티다 보니 금방 다시 올라갔습니다. 한 2분 정도 소요되었는데
사실 10 틱 가까이 빠지니 순간 손절을 해야 하나 생각했습니다.
그래서 얼른 주변과 현 상황에 변화를 찾았지만
도무지 상승의 시그널은 보지 못했기에 버텨서 수익을 냈습니다.
제가 매도하고 1.39까지 갔으니 상당히 여유 있는 매매였습니다.
오늘 장을 마치면서
쿼드러플 위칭데이 , 3월 선물옵션 만기일
내일은 3월 첫 쿼드러플 위칭데이입니다.
변동성이 엄청나게 커진 시기에 만기일을 맞이합니다.
요 며칠간 상승하다가 갑작스레 미국의 금리 이슈로 하락장이 만들어졌는데요.
미국의 긍정적인 뉴스가 없다면
내일도 아마 하락장이 되지 않을까 싶습니다.
저는 오늘 밤 별 일이 없다면 내일도 풋 공략을 할 것이라고 생각하는데요.
아까 위에서 말했던 변수가 없다면 말이죠.
그렇다고 저의 말이 100%는 아니니 그냥 듣고 흘리시는게 좋습니다.
내일의 가장 큰 이슈는 변동성일 것 같습니다.
주식은 사람들의 탐욕의 심리로 인해 굴러가기 때문에
항상 그 점을 조심하시기를 바랍니다.
오늘 뺄만큼 빼서 오를지, 아니면 추가로 더 하락해야할지
고민해볼 시기입니다.
아, 특히 프로그램을 주의하시면 좋을 것 같네요.
거래 후기
제가 1500만 원을 가지고 거래를 했다면
오늘 수익은 498,251원입니다.
수익은 3%이고요.
수수료가 거슬리긴 하지만 어쩔 수 없다고 생각합니다.
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목표 달성은 꾸준히 하고 있습니다. (22 / 4 / 1)
내일도 모레도 승리하여 올해 승률 80%를 달성하겠습니다.
아직 위기가 찾아오지 않아서 다행이지만
위기가 찾아오면 대처법도 좀 더 고민해 보겠습니다.
오늘도 부족한 글이지만 읽어주신 분들께 감사합니다.
성투하도록 노력하겠습니다.
모두 즐거운 하루 되십시오.
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